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Carmignac Multi Expertise A€

205,19 -0,82 (-0,40%) 23.07.2024, 22:01:49 Uhr
WKN: A0ETJD ISIN: FR0010149203 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Frankreich
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.02
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 239 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 239 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Carmignac Multi Expertise
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Bonenfant Pierre-Edouard
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 205,19€ -0,40%
1 Woche 206,70€ -0,73%
1 Monat 205,93€ -0,36%
6 Monate 191,27€ +7,28%
Lfd. Jahr (YTD) 191,57€ +7,11%
1 Jahr 183,19€ +12,01%
3 Jahre 213,07€ -3,70%
5 Jahre 184,61€ +11,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.06.24 - 22.07.24 -0,36%
6 Monate 22.01.24 - 22.07.24 +7,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.07.24 +7,11%
1 Jahr 22.07.23 - 22.07.24 +12,01%
3 Jahre 22.07.21 - 22.07.24 -3,70%
5 Jahre 22.07.19 - 22.07.24 +11,15%
10 Jahre 22.07.14 - 22.07.24 +23,07%
seit Auflage 02.01.02 - 22.07.24 +104,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 205,19€
Eröffnung 204,79€
Tages-Hoch 204,79€
Tages-Tief 204,79€
52 Wochen-Hoch 207,22€
52 Wochen-Tief 182,91€
Allzeit-Hoch 215,10€
Allzeit-Tief 159,75€

Anlageidee

2 Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. 2 Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index (berechnet in EUR und mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. 2 Der Fonds ist ein diversifizierter Fonds, der zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt ist. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind. Die wichtigsten Performancekomponenten sind: - Aktien: Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen – die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können – von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen. - Währungen: Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien einführen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 29.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.03.2024

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