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BayInv Reserve EUR Bond AL

116,64 +0,05 (+0,04%) 18.07.2024, 15:35:23 Uhr
WKN: 971778 ISIN: LU0034055755 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.09.91
Fondsalter 32 Jahre
Fondsvolumen1 77 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Reserve EUR Bond Fonds
Umbrellaname BayernInvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 Jahr
Fondsmanager BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 116,45€ +0,16%
1 Monat 116,08€ +0,48%
6 Monate 113,93€ +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 113,47€ +2,79%
1 Jahr 110,47€ +5,59%
3 Jahre 115,45€ +1,03%
5 Jahre 114,67€ +1,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,48%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,79%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,59%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +1,03%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +1,72%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 -2,09%
seit Auflage 03.01.95 - 18.07.24 +70,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2021

Kursdaten

Kurs 116,64€
52 Wochen-Hoch 116,64€
52 Wochen-Tief 110,33€
Allzeit-Hoch 121,95€
Allzeit-Tief 91,45€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.04.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.01.2024 PK PDF herunterladen

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