Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.
Banken Fokus Basel III
61,59€
+0,10 (+0,16%)
06.07.2026, 17:47:07 Uhr
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +38,58 +0,15% 25.817,89
- MDAX ® +449,51 +1,38% 32.994,37
- TecDAX ® +11,88 +0,31% 3.899,62
- E-STOXX 50 ® +52,21 +0,82% 6.412,68
- NASDAQ 100 +453,03 +1,54% 29.782,24
- HANG SENG +228,55 +0,98% 23.616,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.05.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Banken Fokus Basel III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2026
- 2 Stand: 03.07.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 61,27€ | +0,36% |
| 1 Monat | 60,87€ | +1,02% |
| 6 Monate | 59,13€ | +3,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,11€ | +4,02% |
| 1 Jahr | 57,27€ | +7,36% |
| 3 Jahre | 46,57€ | +32,03% |
| 5 Jahre | 45,35€ | +35,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.26 - 03.07.26 | +1,02% |
| 6 Monate | 03.01.26 - 03.07.26 | +3,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.07.26 | +4,02% |
| 1 Jahr | 03.07.25 - 03.07.26 | +7,36% |
| 3 Jahre | 03.07.23 - 03.07.26 | +32,03% |
| 5 Jahre | 03.07.21 - 03.07.26 | +35,60% |
| 10 Jahre | 03.07.16 - 03.07.26 | +63,97% |
| seit Auflage | 24.05.11 - 03.07.26 | +105,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 61,59€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 61,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 57,29€ |
| Allzeit-Hoch | 62,29€ |
| Allzeit-Tief | 18,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 4 |
