Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.
Banken Fokus Basel III
54,39€
+0,13 (+0,24%)
03.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.05.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Banken Fokus Basel III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 54,22€ | +0,31% |
| 1 Monat | 54,34€ | +0,09% |
| 6 Monate | 50,70€ | +7,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 52,95€ | +2,73% |
| 1 Jahr | 47,31€ | +14,98% |
| 3 Jahre | 47,62€ | +14,22% |
| 5 Jahre | 43,03€ | +26,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,09% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +7,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,73% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +14,98% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +14,22% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +26,39% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +37,13% |
| seit Auflage | 24.05.11 - 02.05.24 | +71,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 54,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 54,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 48,73€ |
| Allzeit-Hoch | 54,49€ |
| Allzeit-Tief | 18,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.04.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 6 |
