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Banken Fokus Basel III

61,58€ +0,15 (+0,24%) 05.08.2026, 17:14:14 Uhr

WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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MERKUR PRIV.BK INH... +0,20 +1,79% 11,40€

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	23.05.11
Fondsalter	15 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	36 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	36 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	Banken Fokus Basel III
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 03.08.2026
² Stand: 03.08.2026
³ Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,24%
1 Woche	61,23€	+0,33%
1 Monat	61,49€	-0,10%
6 Monate	60,66€	+1,27%
Lfd. Jahr (YTD)	59,11€	+3,92%
1 Jahr	57,87€	+6,15%
3 Jahre	47,58€	+29,10%
5 Jahre	45,32€	+35,55%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	04.07.26 - 04.08.26	-0,10%
6 Monate	04.02.26 - 04.08.26	+1,27%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 04.08.26	+3,92%
1 Jahr	04.08.25 - 04.08.26	+6,15%
3 Jahre	04.08.23 - 04.08.26	+29,10%
5 Jahre	04.08.21 - 04.08.26	+35,55%
10 Jahre	04.08.16 - 04.08.26	+63,75%
seit Auflage	24.05.11 - 04.08.26	+105,34%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr	0,90%
Laufende Kosten	1,09%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 31.08.2022

Kursdaten

Kurs	61,58€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	61,68€
52 Wochen-Tief	57,76€
Allzeit-Hoch	62,29€
Allzeit-Tief	18,67€

Anlageidee

Der Banken Fokus Basel III Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Dabei ist beabsichtigt, neben anderen verzinslichen Wertpapieren auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option (sogenannte "callable Tier 1 perpetuals") enthalten, für das Sondervermögen zu erwerben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.07.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.09.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.03.2026	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	16.04.2026	PK	PDF herunterladen