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Assenagon ShTm Inc (R)

507,95 ±0,00 (±0,00%) 19.07.2024, 14:40:15 Uhr
WKN: A3EKJW ISIN: LU2735824109 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.02.24
Fondsalter 5 Monate
Fondsvolumen1 530 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Assenagon Short Term Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager René Reißhauer
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 507,63€ +0,06%
1 Monat 506,49€ +0,29%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,29%
seit Auflage 12.02.24 - 19.07.24 +1,57%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten0,34%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 507,95€
52 Wochen-Hoch 507,95€
52 Wochen-Tief 500,12€
Allzeit-Hoch 507,95€
Allzeit-Tief 500,12€

Anlageidee

Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zusätzlichen Alphastrategien. Die Basisstrategie des Fonds zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstrumenten ab, deren Ergebnisse sich am kurzfristigen Rentenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien nutzen relative Preisschwankungen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Aktien-, Renten und Rohstoffwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie. Über die Alphastrategien werden besondere Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven Chance/Risiko-Verhältnissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausreichende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsituationen kann bis zu 100 % in die unterschiedlichen Alphastrategien investiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis langfristig einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.01.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 12
Rentenfonds 10
Sonstige 15
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