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Assenagon ShTm Inc (R)

502,31 +0,06 (+0,01%) 14.02.2025, 14:18:10 Uhr
WKN: A3EKJW ISIN: LU2735824109 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.02.24
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 6
Fondsvolumen1 29 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.410889 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Assenagon Short Term Income
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager René Reißhauer
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 14.02.2025
  • 2 Stand: 14.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 502,20€ +0,02%
1 Monat 503,02€ -0,14%
6 Monate 496,88€ +1,09%
Lfd. Jahr (YTD) 502,33€ -0,00%
1 Jahr 488,04€ +2,92%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.01.25 - 14.02.25 -0,14%
6 Monate 14.08.24 - 14.02.25 +1,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 14.02.25 -0,00%
1 Jahr 14.02.24 - 14.02.25 +2,92%
seit Auflage 12.02.24 - 14.02.25 +2,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten0,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs 502,31€
52 Wochen-Hoch 503,12€
52 Wochen-Tief 487,85€
Allzeit-Hoch 513,69€
Allzeit-Tief 487,62€

Anlageidee

Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zusätzlichen Alphastrategien. Die Basisstrategie des Fonds zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstrumenten ab, deren Ergebnisse sich am kurzfristigen Rentenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien nutzen relative Preisschwankungen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Aktien-, Renten und Rohstoffwerten bzw. -märkten und erwirtschaften einen Mehrertrag zur Basisstrategie. Über die Alphastrategien werden besondere Investitionsmöglichkeiten mit sehr attraktiven Chance/Risiko-Verhältnissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausreichende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsituationen kann bis zu 100 % in die unterschiedlichen Alphastrategien investiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis langfristig einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.12.2024

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Fondsart Anzahl
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