Der Asian Bond Opportunities UI ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein.
Asian Bd Opportunities UI R€
80,04€
+0,04 (+0,05%)
07.05.2024, 15:57:14 Uhr
WKN: A1XABM ISIN: LU0987307294 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +42,83 +0,23% 18.472,88
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -14,18 -0,08% 18.077,27
- NIKKEI -374,06 -0,97% 38.337,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.116425 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Asian Bond Opportunities UI |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Goldman Sachs AM (Singapore) Pte. Ltd |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 79,90€ | +0,13% |
| 1 Monat | 80,33€ | -0,41% |
| 6 Monate | 75,71€ | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,40€ | +2,04% |
| 1 Jahr | 74,88€ | +6,84% |
| 3 Jahre | 86,19€ | -7,18% |
| 5 Jahre | 82,06€ | -2,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,41% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,04% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +6,84% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -7,18% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -2,52% |
| seit Auflage | 02.10.14 - 02.05.24 | -2,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,19% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 80,04€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 80,09€ |
| 52 Wochen-Tief | 74,43€ |
| Allzeit-Hoch | 98,70€ |
| Allzeit-Tief | 10,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.08.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 74 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 53 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 35 |
