WALSER Portfolio Emerging Markets Select R

105,84 Aktueller Kurs
+0,16% / 0,17 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
105,84 Rücknahmepreis
111,13 Ausgabepreis

Stand: 14:14 Uhr | Börsenschluss: in 3:44 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALSER Pf EM Sele: -9,78% -8,25% -2,15% -4,29% +4,89% -1,87%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,27% 10,75%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -11,73%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 8,06%
Jensen's Alpha:1 -0,00%
Beta Faktor:1 0,20
Pos. Regression:1 0,48
Neg. Regression:1 0,43

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.10.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0572807518
WKN: A1H4B2
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 105,84
Fondsauflage: 03.01.11
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,03%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 16,07
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 113
Rentenfonds 20
Sonstige 96
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 27.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.10.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2020
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