Assenagon I Multi Asset Conservative P2

51,65 Aktueller Kurs
-0,46% / -0,24 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
51,65 Rücknahmepreis
53,46 Ausgabepreis

Stand: 13:50 Uhr | Börsenschluss: in 8:46 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assngn I MltAs Co: -3,69% -3,73% -1,81% +1,71% +3,34% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 7,20% 5,03%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,34%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 12,08%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 0,16
Pos. Regression:1 0,31
Neg. Regression:1 0,28

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1297482736
WKN: A140LW
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 51,65
Fondsauflage: 16.11.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
36 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
2 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 6,46
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Duch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 13
Sonstige 12
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 14.08.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 13.02.2019
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