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Donnerstag, 17. Oktober 2019

Börse

VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

125,23 Aktueller Kurs
+0,09% / 0,11 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
125,23 Rücknahmepreis
128,67 Ausgabepreis

Stand: 17:41 Uhr | Börsenschluss: in 0:16 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VR Bank Rh-Neckar: +6,23% -0,06% +0,84% +3,25% +5,61% +7,87%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,95% 2,82%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,94%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 12,59%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,23
Pos. Regression:1 0,26
Neg. Regression:1 0,31

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0KDYG8
WKN: A0KDYG
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 125,23
Fondsauflage: 01.04.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
150 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
150 Mio. EUR
Fondsmanager: Holger Keul
Volker Wohlschieß
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,10%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 6,14
ATE:1 0,000
VG:2 -0,810
Zwischengewinn: 1,32

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAWSondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds in Aktien- und Rentenfonds. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Je nach Marktlage werden dabei die Anteile an den Anlageklassen unterschiedlich gewichtet.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige 33
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.11.2016
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2014
KIID(KD): 16.03.2017
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