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Mittwoch, 18. September 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund A Accumula

135,57 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
135,57 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis

Stand: 13:35 Uhr | Börsenschluss: in 4:33 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA ShDur HI Bd: +4,68% +0,11% +0,72% +0,42% +5,20% +6,20%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,66% 2,17%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,75%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 6,68%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 -0,47
Pos. Regression:1 -0,10
Neg. Regression:1 -0,38

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B23Z9W01
WKN: A0M5DK
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 135,57
Fondsauflage: 08.05.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
19 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,58%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,470
ATE:1 16,51
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 13,14

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fund strebt die Erzielung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen an, indem er mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel investiert (höhere Renditen sind in der Regel bei Wertpapieren mit einem Rating unter Investment Grad möglich), die auf US-Dollar und auf Währungen verschiedener anderer Industrieländer lauten. Der Fonds investiert weltweit und ist nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, allerdings wird er nicht mehr als 30 % in Schwellenmarktländer investieren. Die erwartete durchschnittliche Duration des Fonds beträgt nicht mehr als drei Jahre.Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige Anleihen mit niedrigerer Bonitätseinstufung und kann überall weltweit investieren, unter anderem auch in Entwicklungsländern. Die Portfoliobestände werden über Rentensektoren hinweg diversifiziert und umfassen unter anderem Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden. Eine zusätzliche Diversifizierung wird über Emittenten in verschiedenen Währungen erreicht.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 87
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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