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Montag, 16. September 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund A Distributing (€) (

85,73 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
85,73 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis

Stand: 13:45 Uhr | Börsenschluss: in 5:20 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM Legg Mason Wes: +6,92% -0,06% +3,44% +6,11% +2,41% +3,76%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,77% 2,77%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,66%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 5,80%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 -0,16
Pos. Regression:1 0,24
Neg. Regression:1 0,28

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B23Z7K49
WKN: A0M5BV
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 85,73
Fondsauflage: 28.04.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
605 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
5 Mio. EUR
Fondsmanager: Ian R. Edmonds
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
5
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,39%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,590
ATE:1 2,43
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,43

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem in erster Linie in Schuldtitel aus den wichtigsten Rentensektoren investiert wird, die an den Märkten von Industrienationen oder Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und auf US-Dollar, japanische Yen, Pfund Sterling, Euro und verschiedene andere Währungen lauten. Der Fonds wird einen beträchtlichen Teil seines Vermögens in Schuldtiteln anlegen, die von S&P mindestens mit BBB bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind. Allerdings kann er auch in Hochzinsanleihen investieren, die eine geringere Bonität aufweisen.Der Fonds tätigt Anlagen an den internationalen Rentenmärkten, in allen Sektoren und Währungen, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Die Asset-Allokation in den Sektoren des Rentenmarktes wird aktiv verwaltet, wobei Sektoren wie Investment Grade, hochrentierliche Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Asset- und Mortgage Backed Securities im Vordergrund stehen. Der Fondsmanager kann sich als wertorientierter Anleger auf Sektoren und Emittenten konzentrieren, die unterbewertet oder am Markt unbeliebt sind, jedoch über das Potenzial zur Outperformance verfügen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von A-/A3 beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 87
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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