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Samstag, 24. August 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund A Accum

132,87 Aktueller Kurs
-0,14% / -0,18 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
132,87 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA EM TR Bd A : +5,46% -2,27% +1,60% +4,36% -1,51% -0,29%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,31% 3,57%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,82%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 5,95%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 -0,39
Pos. Regression:1 0,75
Neg. Regression:1 1,09

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B556RB79
WKN: A0YJB1
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 132,87
Fondsauflage: 05.01.10
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
19 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
0.100016 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,83%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,160
ATE:1 16,27
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 10,01

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertrags- und Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenmarktländern investiert. Der Fonds investiert in Schwellenmarkt-Schuldtitel der großen Festzinssektoren, in denen nach Auffassung des Sub-Investmentmanagers die Rendite und das Potenzial für Kapitalzuwachs angesichts der Risiken, die mit dem Besitz dieser Obligationen einhergehen, ausreichend attraktiv sind. Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als die Basiswährung (US-Dollar) lauten. Der Sub-Investmentmanager plant, in Schuldtitel aus verschiedenen Schwellenmarktländern zu investieren.Der Fonds wird in ein diversifiziertes Portfolio von Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert. Das Risiko wird durch die Länder- und Sektorendiversifizierung sowie die strenge Überwachung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gesteuert.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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