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Donnerstag, 18. Juli 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund A EUR Hedged

98,36 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
98,36 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA ShDur Blue : +2,40% +0,46% +2,48% +1,38% -3,65% -2,09%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,09% 1,27%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,31%
Längste Verlustperiode:1 11 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B4Y6F514
WKN: A0X85P
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung GBP Unternehmen gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 98,36
Fondsauflage: 31.12.09
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
170 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
0.014541 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 1,17%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,010
ATE:1 8,26
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 3,31

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in Schuldtitel investiert, die von S&P oder anderen Rating-Agenturen mindestens mit A- bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind, unter anderem von Unternehmen und supranationalen Organisationen, deren langfristige Schuldtitel von S&P oder anderen Rating-Agenturen mindestens mit A- bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die von nationalen Regierungen, deren Behörden, Einrichtungen oder Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, investiert aber nur in Unternehmensanleihen, bei denen es sich um vorrangige Schuldtitel handelt, d.h. die gegenüber anderen Wertpapieren bei Zahlungsansprüchen gegen einen in Konkurs gegangenen Emittenten Vorrang haben.Konstruktion und Verwaltung eines diversifizierten, aus Schuldtiteln mit Investment Grade bestehenden Portfolios ohne Hebelwirkung, in dem Kreditanalysen nach dem Bottom-Up-Prinzip mit Top-Down-Einschätzungen zur makroökonomischen Situation innerhalb eines risikobewussten Rahmens miteinander kombiniert werden Mehrwert über die Emittenten- und Titelauswahl und eine Sektor-/Branchenrotation Blue-Chip-Kreditportfolios investieren in Anleihen, die auf Währungen der zulässigen Länder lauten und vollständig in US-Dollar abgesichert werden. In GBP und EUR abgesicherte Anteilsklassen stehen zur Verfügung.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 17
Mischfonds 19
Rentenfonds 85
Sonstige 40
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2018
KIID(KD): 21.05.2019
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