Assenagon I Assenagon I Absolute Return R

45,25 Aktueller Kurs
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-- Eröffnung
45,25 Rücknahmepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assngn I Abs Ret : -5,72% -3,91% -4,75% -6,36% -8,00% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,04% 2,65%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -6,47%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 21,38%
Jensen's Alpha:1 -0,10%
Beta Faktor:1 0,08
Pos. Regression:1 -0,00
Neg. Regression:1 0,18

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1439836252
WKN: A2ANJ0
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 45,25
Fondsauflage: 02.09.16
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
77 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -6,390
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.Zur Erreichung des Ziels investiert der Fonds in ein breites Spektrum so genannter Absolute Return-Strategien. Mit dem Begriff Absolute Return werden vor allem solche Strategien bezeichnet, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Das beinhaltet auch Long/Short-Strategien, die für einige Anlagen von steigenden Kursen (Long Position) und bei anderen Anlagen von fallenden Kursen (Short Position) profitieren können. Die Strategien können sich auf die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Volatilitäts- und Währungsmärkte beziehen. Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management überwiegend Zielfonds eingesetzt. Ferner kann in Aktien, Renten und Schuldverschreibungen investiert werden. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen bzw. von Zielfonds abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.Eingesetzt werden u. a. Futures, Optionen und Swaps. Darüber hinaus geht der Fonds Devisenterminkontrakte ein, um die Währungsrisiken zu kompensieren, die entstehen, wenn die Währung der betreffenden Anteilklasse nicht der Referenzwährung des Fonds entspricht.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 13
Sonstige 12
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 14.08.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 19.09.2019
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