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Montag, 26. August 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund A US$ Distributing

90,78 $ Aktueller Kurs
-0,43% / -0,39 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
90,78 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA EM LC Dept : +4,68% -4,49% +0,02% +6,43% -9,26% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,33% 8,83%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,43%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 12,05%
Jensen's Alpha:1 0,18%
Beta Faktor:1 -0,16
Pos. Regression:1 1,05
Neg. Regression:1 2,07

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B52QP169
WKN: A1C7T8
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 90,78
Fondsauflage: 16.12.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.08.2019)
32 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 23.08.2019)
0.050774 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: --%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,010
ATE:1 0,150
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,090

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

--

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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