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Mittwoch, 21. August 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund

93,89 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
93,89 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis

Stand: 09:20 Uhr | Börsenschluss: in 6:17 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA Gl TR Inv G: +0,12% -0,62% +0,15% -0,37% -7,16% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,03% 2,93%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,54%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 3,59%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,06
Pos. Regression:1 0,09
Neg. Regression:1 0,66

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00BZ3FP017
WKN: A14YA9
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung AUD aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 93,89
Fondsauflage: 31.12.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
48 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.08.2019)
0.010426 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,320
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 3,70

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in unterschiedlichen Arten von höher bewerteten Anleihen an, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds kann weltweit in allen Ländern einschließlich Schwellenländern investieren.Die Anlagen des Fonds in Anleihen werden in verschiedenen Währungen ausgegeben. Der Fonds kann in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds investiert in erheblichem Ausmaß in verschiedene Arten von Finanzkontrakten, insbesondere Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds können in anderen Währungen als US-Dollar erfolgen, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens auf US-Dollar lauten bzw. in US-Dollar abgesichert sein müssen.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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