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Freitag, 20. September 2019

Börse

LIGA Multi Asset Income

74,73 Aktueller Kurs
+0,08% / 0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
74,73 Rücknahmepreis
75,85 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LIGA Multi Asset : +9,17% +1,55% +3,76% +4,49% +6,87% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,32% 3,91%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,46%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 11,74%
Jensen's Alpha:1 0,06%
Beta Faktor:1 0,30
Pos. Regression:1 0,30
Neg. Regression:1 0,34

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1C81K3
WKN: A1C81K
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 74,73
Fondsauflage: 01.07.16
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
84 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
84 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,02
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,320

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf. Der Fonds investiert derzeit vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Renten) sowie in Aktien, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds darf zudem zu mehr als 35 Prozent in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Rahmen eines KONVEXO-Konzepts gesteuert, mit dem eine dynamische Wertsicherungsstrategie verfolgt wird. Dabei wird derzeit angestrebt, das der Anteilswert zum Ende eins Kalenderjahres (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertuntergrenze) beträgt. Die Höhe der Ausschüttung an die Investoren bleibt dabei unberücksichtigt. Mit der Wertsicherungsstrategie ist weder eine Garantie für den Kapitalerhalt noch für die Einhaltung einer Wertuntergrenze in Euro zum Ende einer Wertsicherungsperiode verbunden, insbesondere kann die angestrebte Wertsicherung auch verfehlt werden. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden neben ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 17
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.07.2016
KIID(KD): 10.02.2017
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