Invesco Markets II Plc Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF Dist

18,95 $ Aktueller Kurs
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Invesco Mrkt I In: -4,94% -5,33% -4,07% -2,27% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,03% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,99%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 4,16%
Jensen's Alpha:1 -0,07%
Beta Faktor:1 0,34
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00BDRTCQ08
WKN: A2JHF4
KVG: Invesco Investment Management Limited
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 18,95
Fondsauflage: 17.05.18
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 03.04.2020)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 03.04.2020)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: vierteljährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 0,10%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex ein, bei denen Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren und Bonität Anwendung finden.Der Referenzindex ist dergestalt, dass er die Performance von global emittierten, auf US-Dollar lautenden, variabel verzinslichen Anleihen mit Investment Grade bewertet; Emittenten sind ausschließlich Unternehmen (Industrie- und Versorgungsunternehmen und Finanzinstitute).Wertpapiere im Referenzindex müssen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD haben. Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen zudem innerhalb der letzten 2,5 Jahre emittiert worden sein und eine ursprüngliche Laufzeit von mindestens 2,5 Jahren sowie eine Restlaufzeit von mindestens 1 Monat aufweisen.

Invesco Investment Management Limited

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Exchange Traded Funds 78
Mischfonds 1
Rentenfonds 8
Sonstige 16
 
Adresse: 32 Molesworth Street
2 Dublin
Republik Irland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 25.02.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 18.02.2020
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