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Sonntag, 16. Juni 2019

Börse

Pictet Absolute Return Fixed Income HI CHF

98,10 CHF Aktueller Kurs
+0,08% / 0,08 CHF Differenz zum Vortag
-- CHF Eröffnung
98,10 CHF Rücknahmepreis
101,04 CHF Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pictet Abs Rtn FI: +3,02% +0,83% +3,57% +2,66% +0,04% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,68% 1,67%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,50%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 2,66%
Jensen's Alpha:1 0,03%
Beta Faktor:1 0,18
Pos. Regression:1 0,20
Neg. Regression:1 0,24

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0988403381
WKN: A1W9M4
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 98,10
Fondsauflage: 10.10.14
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.06.2019)
1.582 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.06.2019)
0 Mio. EUR
Fondsmanager: Andres Sanchez Balcazar
Thomas Hansen
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,67%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000.000,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 2,19
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,412

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine positive absolute Rendite an, indem er Anlegern in erster Linie ein Engagement in unterschiedlichste Schuldtitel (insbesondere von Staaten oder Unternehmen ausgegebene Anleihen, wandelbare oder nicht wandelbare Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ABS, MBS etc.), Geldmarktinstrumente und Währungen bietet. Der Teilfonds kann unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCo Bonds") investieren. Der Teilfonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds kann ferner in strukturierten Produkten anlegen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Mit dieser größtenteils gegen das Währungsrisiko abgesicherten Anteilsklasse können EUR-Anleger von einer Performance in ihrer Referenzwährung profitieren, die der Performance des Teilfonds in USD nahekommt.

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 441
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 22
Rentenfonds 299
Sonstige 55
 
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 08.02.2019
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