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Samstag, 20. Juli 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund A Accumulating

158,39 $ Aktueller Kurs
-0,03% / -0,04 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
158,39 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM Legg Mason Wes: +7,31% +0,95% +6,48% +7,51% +7,88% +14,06%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,28% 3,26%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,86%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B19Z7Y58
WKN: A0MUYH
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 158,39
Fondsauflage: 20.04.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.07.2019)
1.122 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.07.2019)
191 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
5
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,43%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,140
ATE:1 10,03
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 7,34

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investiert werden, die an einem geregelten Markt in den USA notiert sind oder gehandelt werden.Der Fonds investiert in Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, einschließlich US-Staatsanleihen, US-Unternehmensanleihen, Instrumente des Hypothekenmarktes und Asset Backed Securities. Durch den Total-Return-Ansatz kann ein Anleger sowohl von Rendite- als auch von Kursschwankungen profitieren. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA- beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 17
Mischfonds 19
Rentenfonds 85
Sonstige 40
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2018
KIID(KD): 22.03.2019
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