RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

98,23 Aktueller Kurs
+0,20% / 0,20 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
98,23 Rücknahmepreis
103,14 Ausgabepreis

Stand: 17:13 Uhr | Börsenschluss: in 3:26 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RP Immobilienanl : +2,09% +1,83% +3,79% +6,05% +8,96% +14,57%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,59% 1,91%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,45%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 5,31%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 0,14
Pos. Regression:1 0,22
Neg. Regression:1 0,16

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0KEYG6
WKN: A0KEYG
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 98,23
Fondsauflage: 03.05.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.02.2020)
10 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.02.2020)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,57%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -9,660
ATE:1 0,000
VG:2 -12,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der RP Global Real Estate investiert in ein breites Spektrum indirekter Immobilienanlagen. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Neben der Investition in Immobilienfonds finden die Anlagethemen Infrastruktur, REITs und Immobilienaktien Berücksichtigung. Um eine breite Diversifizierung und ein konservatives Fondsprofil zu erzielen, werden liquide und defensive Strategien wie etwa Absolute-Return-Fonds beigemischt. Damit bietet sich der RP Global Real Estate als defensiver Portfoliobaustein mit Immobilienbezug an. Wir weisen darauf hin, dass beim RP Global Real Estate das Bewertungsverfahren der börsengehandelten Offenen Immobilienfonds, die der Fonds derzeit noch im Bestand hält, zum 14. März 2014 von einer Bewertung zum von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlichten Anteilspreis auf eine Bewertung zum Börsenpreis umgestellt hat. (Ausführliche Erläuterungen entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung auf www.warburg-fonds.de.)

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 10
Sonstige 14
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2020
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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