Nomura Asian Bonds Fonds R EUR

68,07 Aktueller Kurs
+0,21% / 0,14 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
68,07 Rücknahmepreis
70,11 Ausgabepreis

Stand: 17:11 Uhr | Börsenschluss: in 5:18 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Nomura Asian Bond: -1,61% -4,69% -2,27% +3,86% +6,75% +6,98%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,85% 5,57%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,84%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 0,34%
Beta Faktor:1 -0,64
Pos. Regression:1 0,01
Neg. Regression:1 -1,15

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008484429
WKN: 848442
KVG: Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 68,07
Fondsauflage: 03.05.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.11.2018)
358 Mio. EUR
Fondsmanager: Thomas Kemmsies
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,96%
Total Expense Ratio: 1,15%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 4,45

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 7
 
Adresse: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49(0)69 15 30 93 020
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 31.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2018
KIID(KD): 08.01.2019
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