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Freitag, 13. Dezember 2019

Börse

MB Fund S Plus

159,67 Aktueller Kurs
-0,06% / -0,09 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
159,67 Rücknahmepreis
167,65 Ausgabepreis

Stand: 13:58 Uhr | Börsenschluss: in 5:24 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MB Fund S +: +24,09% -3,42% +17,36% +24,36% +53,46% +43,37%
DAX ® [Benchmark]: +25,22% -0,47% +9,13% +20,97% +18,15% +37,80%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 17,67% 16,02%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,54%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 58,33
Tracking Error:1 15,75%
Jensen's Alpha:1 0,20%
Beta Faktor:1 0,71
Pos. Regression:1 1,11
Neg. Regression:1 0,28

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0354946856
WKN: HAFX2B
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 159,67
Fondsauflage: 01.09.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
24 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
24 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,90%
Total Expense Ratio: 2,57%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 37,34
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs de s Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in Partizipationszertifikate, welche d ie Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basisw erten nachbilden. Bei der Auswahl vorgenannten Wertpapiere orie ntiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fon ds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldvers chreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie invest ieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investme ntfonds angelegt werden. Darüber hinaus darf der Fonds in Geldmarkt instrumente anlegen und flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 56
Rentenfonds 7
Sonstige 9
 
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.06.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 15.02.2019
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