ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced DRW-EUR

74,37 Aktueller Kurs
+0,49% / 0,36 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
74,37 Rücknahmepreis
76,60 Ausgabepreis

Stand: 22:22 Uhr | Börsenschluss: in 5:39 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ODBHF TR Exkl Pol: -5,43% +1,89% -3,11% +1,39% +5,90% +12,54%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 13,16% 9,17%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -21,32%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 9,90%
Jensen's Alpha:1 -0,05%
Beta Faktor:1 0,48
Pos. Regression:1 0,51
Neg. Regression:1 0,63

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0319574272
WKN: A0M08R
KVG: ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 74,37
Fondsauflage: 23.10.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.06.2020)
711 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.06.2020)
304 Mio. EUR
Fondsmanager: Tilo Wannow
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,31%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 24,69
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: 0,040

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der ODDO BHF Polaris Balanced ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv:. Mit dem ODDO BHF Polaris Balanced legen Sie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH. Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

ODDO BHF Asset Management Lux

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 19
 
Adresse: 163, rue du Kiem
8030 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2020
Halbjahresbericht(HA): 29.02.2020
Jahresbericht(RE): 31.12.2019
KIID(KD): 01.02.2020
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