LBBW Opti Return A

51,79 Aktueller Kurs
-0,14% / -0,07 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
51,79 Rücknahmepreis
52,57 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LBBW Opti Return : +0,15% +0,02% -1,63% -0,04% -3,68% -5,99%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,86% 0,98%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,91%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 5,36%
Jensen's Alpha:1 -0,03%
Beta Faktor:1 0,13
Pos. Regression:1 0,09
Neg. Regression:1 0,26

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0281807304
WKN: A0LGCZ
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 51,79
Fondsauflage: 30.03.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
5 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
5 Mio. EUR
Fondsmanager: Harry Schoett
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 2,30%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,050
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des LBBW Opti Return A ist die Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, und/oder Supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) anlegen. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstige fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds fokussiert sich auf erstklassige Niedrigkupon-Anleihen im Euroraum. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

LRI Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 108
Rentenfonds 15
Sonstige 42
wertgesicherte Fonds 2
 
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 02.01.2019
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