MB Fund Flex Plus B

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-- Eröffnung
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MB Fund Flex + B: -12,36% -11,52% -11,85% -10,46% -8,13% -7,09%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 7,32% 4,56%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -17,30%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 -0,11
Pos. Regression:1 0,18
Neg. Regression:1 -0,41

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0230369240
WKN: A0F6X2
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 54,26
Fondsauflage: 21.09.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
25 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
25 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,26%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,120
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,970

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, jedes Jahr ein positives E rgebnis zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert des Fonds vor allem in fest- und v ariabel verzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere). Weiterer Investitionsschwerpunkt sind Index- und Discountzertifikate. Vorzugsweise werden Anlagen in Euro getätigt. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 33
Mischfonds 59
Rentenfonds 7
Sonstige 9
 
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.06.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 07.02.2020
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