Vontobel Fund Value Bond B

100,61 CHF Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 CHF Differenz zum Vortag
-- CHF Eröffnung
100,61 CHF Rücknahmepreis
100,61 CHF Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vont Value Bond B: -6,84% -6,25% -6,29% -4,45% -3,72% -10,51%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,33% 2,69%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -10,78%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0218909108
WKN: A0EAUR
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 100,61
Fondsauflage: 01.07.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
0 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
0 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,34%
Total Expense Ratio: 0,79%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 CHF
Folgende: 0,00 CHF

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

--

Vontobel Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 129
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 15
Rentenfonds 93
Sonstige 56
 
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.04.2019
Jahresbericht(RE): 31.08.2019
KIID(KD): 12.02.2020
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