WALSER Portfolio German Select R

215,96 Aktueller Kurs
-0,06% / -0,13 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
215,96 Rücknahmepreis
226,76 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALSER Pf German : -9,69% +0,73% -7,05% +0,79% +0,03% -6,62%
DAX ® [Benchmark]: -3,03% +19,74% -1,59% +7,24% +0,19% +14,74%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,52% 8,57%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -12,39%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 17,94%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,24
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,39

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.04.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0181454132
WKN: A0BKM9
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Deutschland Einzelwährung EUR flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 215,96
Fondsauflage: 02.01.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 04.06.2020)
128 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 04.06.2020)
116 Mio. EUR
Fondsmanager: Jörg Avancini
Jürgen Jann
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,82%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 47,51
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: --

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio German Select („Teilfonds“) ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-KuponAnleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 112
Rentenfonds 20
Sonstige 95
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 27.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.10.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2020
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