Pictet USD Short-Mid Term Bonds P dy USD

96,68 $ Aktueller Kurs
-0,03% / -0,03 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
96,68 $ Rücknahmepreis
99,58 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pictet USD ShMid : +2,17% +0,80% +2,35% +4,50% +7,22% +8,50%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,38% 1,04%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,76%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 -0,02%
Beta Faktor:1 1,06
Pos. Regression:1 0,93
Neg. Regression:1 1,35

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0175074193
WKN: 790800
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 96,68
Fondsauflage: 18.09.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
301 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: Frédéric Salmon
Mathieu Magnin
Justine Vroman
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,51%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,363

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und anderen auf den US-Dollar lautenden Wertpapieren anlegt. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte maximal 3 Jahre betragen.

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 472
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 322
Sonstige 59
 
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 14.02.2020
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