Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B

187,21 Aktueller Kurs
-0,25% / -0,46 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
187,21 Rücknahmepreis
187,21 Ausgabepreis

Stand: 21:12 Uhr | Börsenschluss: in 8:22 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vont EUR Corp Bd : +1,61% +1,26% +1,45% +7,68% +9,70% +12,09%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,19% 2,11%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,45%
Längste Verlustperiode:1 8 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 55,55
Tracking Error:1 2,21%
Jensen's Alpha:1 0,10%
Beta Faktor:1 0,45
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 0,39

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0153585723
WKN: 724774
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 187,21
Fondsauflage: 27.09.02
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.02.2020)
2.385 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.02.2020)
378 Mio. EUR
Fondsmanager: Mondher Bettaieb
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,35%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,090
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,55

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

--

Vontobel Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 133
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 8
Rentenfonds 102
Sonstige 64
 
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.04.2019
Jahresbericht(RE): 31.08.2019
KIID(KD): 12.02.2020
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