BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)

139,08 $ Aktueller Kurs
+6,49% / 8,48 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
139,08 $ Rücknahmepreis
146,04 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BMO US SmCos A$: -37,15% -31,34% -33,97% -32,54% -23,20% -16,28%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 33,89% 22,47%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -45,65%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 4,55%
Jensen's Alpha:1 -0,52%
Beta Faktor:1 0,57
Pos. Regression:1 0,94
Neg. Regression:1 1,07

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0153358154
WKN: 786734
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 139,08
Fondsauflage: 14.06.89
Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 25.03.2020)
8 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 25.03.2020)
8 Mio. EUR
Fondsmanager: Robert Siddles
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,68%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 65,70
ATE:1 1,21
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

FundRock Management Company S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 62
Exchange Traded Funds 2
Mischfonds 15
Rentenfonds 37
Sonstige 51
 
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 11.09.2019
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