smart-invest HELIOS AR B

49,73 Aktueller Kurs
+0,69% / 0,34 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
49,73 Rücknahmepreis
52,35 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-inv HELIOS : -4,96% +0,61% -3,78% +1,67% -2,33% -7,46%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,59% 7,92%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -15,90%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 12,43%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,33
Pos. Regression:1 0,40
Neg. Regression:1 0,58

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0146463616
WKN: 576214
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 49,73
Fondsauflage: 31.07.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 29.05.2020)
93 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 29.05.2020)
88 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,26%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,35%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 43,19
ATE:1 --
VG:2 0,002
Zwischengewinn: --

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Axxion S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 48
Immobilienfonds 1
Mischfonds 105
Rentenfonds 29
Sonstige 14
 
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

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