Deka-ConvergenceRenten TF

44,93 Aktueller Kurs
-0,22% / -0,10 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
44,93 Rücknahmepreis
44,93 Ausgabepreis

Stand: 17:26 Uhr | Börsenschluss: in 2:28 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-ConvergenceR: +1,06% -0,44% +3,98% +6,93% +2,84% -2,54%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,84% 5,47%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,18%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 6,73%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 0,37
Pos. Regression:1 0,28
Neg. Regression:1 -1,06

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0133666247
WKN: 940540
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 44,93
Fondsauflage: 13.08.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.02.2020)
64 Mio. EUR
Fondsmanager: Peter Schottmüller
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
1
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,28%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,250
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,070

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Deka International S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 47
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 22
Rentenfonds 38
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 47
 
Adresse: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.04.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 13.01.2020
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