WALSER Portfolio Aktien USA R

226,69 $ Aktueller Kurs
+5,67% / 12,17 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
226,69 $ Rücknahmepreis
238,02 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALSER Pf Aktien : -23,52% -20,70% -17,72% -14,23% -1,98% +18,20%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 28,51% 18,97%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -34,17%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 5,96%
Jensen's Alpha:1 -0,28%
Beta Faktor:1 0,33
Pos. Regression:1 0,76
Neg. Regression:1 0,91

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.10.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0121930688
WKN: 591962
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 226,69
Fondsauflage: 20.12.00
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
30 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 26.03.2020)
6 Mio. EUR
Fondsmanager: Florian Zelder
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,91%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 89,66
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen sowie in Zielfonds, die in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 113
Rentenfonds 20
Sonstige 96
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 27.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.10.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2020
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