Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

166,25 Aktueller Kurs
+0,11% / 0,18 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
166,25 Rücknahmepreis
166,25 Ausgabepreis

Stand: 14:32 Uhr | Börsenschluss: in 4:32 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vont Abs Ret Bd (: +0,95% +0,61% +2,35% +7,08% +7,86% +2,27%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,80% 1,54%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,42%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 11,63%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 -0,05
Pos. Regression:1 0,06
Neg. Regression:1 -0,12

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0105717820
WKN: 926238
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 166,25
Fondsauflage: 09.12.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
124 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
62 Mio. EUR
Fondsmanager: Ludovic Colin
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 1,71%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Vontobel Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 133
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 13
Rentenfonds 102
Sonstige 59
 
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.04.2019
Jahresbericht(RE): 31.08.2019
KIID(KD): 12.02.2020
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