BayernInvest Short Term Fonds TL

114,26 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
114,26 Rücknahmepreis
117,69 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BayernInv ShTm Fd: -0,02% +0,12% -0,60% -0,25% -1,86% -4,31%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,93% 1,23%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,10%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 2,78%
Jensen's Alpha:1 -0,02%
Beta Faktor:1 0,07
Pos. Regression:1 0,11
Neg. Regression:1 0,11

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0034055755
WKN: 971778
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 114,26
Fondsauflage: 01.09.91
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
2 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
2 Mio. EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 1,01%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,39

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

BayernInvest Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 4
Rentenfonds 4
Sonstige 2
 
Adresse: 3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.03.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2018
KIID(KD): 15.02.2020
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