Deka-Flex: Euro C

1.221,15 Aktueller Kurs
-0,00% / -0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
1.221,15 Rücknahmepreis
1.230,31 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-Flex: € C: +0,11% +0,08% +0,61% +0,68% +0,89% +2,12%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,69% 0,67%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,19%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 66,67
Tracking Error:1 0,60%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 1,24
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0027797579
WKN: 971299
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.221,15
Fondsauflage: 20.12.89
Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.02.2020)
25 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
5
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,48%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 587,68
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,440

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Deka International S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 47
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 22
Rentenfonds 38
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 47
 
Adresse: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 23.04.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 20.01.2020
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