HANSAINVEST LUX UMBRELLA INTERBOND

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-- Eröffnung
109,11 Rücknahmepreis
112,93 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HANSAINVEST LUX I: +5,35% +3,48% +4,18% +13,21% +10,19% +14,83%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,70% 4,39%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,29%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 3,90%
Jensen's Alpha:1 0,08%
Beta Faktor:1 0,89
Pos. Regression:1 1,25
Neg. Regression:1 0,85

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0012050133
WKN: 971151
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 109,11
Fondsauflage: 03.04.89
Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.12.2019)
27 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.12.2019)
27 Mio. EUR
Fondsmanager: Reinhard Gaida
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,37%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,700

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND ("Teilfonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem angemessenen Vermögenszuwachs führt. Eine Anlage in diesem Teilfonds bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt. Es ist beabsichtigt, daduch attraktive Zusatzrenditen zu erwerben. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstigen festverzinslichen Wertpapiere einschlieplich Zerobonds sowie variabel verzinslichen Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 97
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 164
Rentenfonds 43
Sonstige 26
wertgesicherte Fonds 3
 
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2020
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 01.01.2020
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