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Ausgabepreis
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Stand: 15:05 Uhr | Börsenschluss: in 6:06 Std.
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Chart
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Fondskennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craton Cap Precio: | +29,35% | +6,28% | +23,87% | +39,70% | -4,03% | +32,99% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum: | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 26,26% | 25,29% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Weitere Kennzahlen1
| Max. Verlust [6 Monate]: | -19,52% |
| Längste Verlustperiode:1 | 4 Monat(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 | 44,44 |
| Tracking Error:1 | 34,63% |
| Jensen's Alpha:1 | 0,58% |
| Beta Faktor:1 | 0,01 |
| Pos. Regression:1 | 0,63 |
| Neg. Regression:1 | -0,01 |
1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet
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Fondsdaten
| ISIN: | LI0016742681 |
| WKN: | 964907 |
| KVG: | LLB Fund Services AG |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien weltweit Werkstoffe |
| Land: | Liechtenstein |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| NAV: | 106,38 |
| Fondsauflage: | 12.11.03 |
| Fondsalter: | 16 Jahre |
| Fondsvolumen: (Stand: 11.12.2019) |
44 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvolumen: (Stand: 11.12.2019) |
22 Mio. EUR |
| Fondsmanager: | Markus Bachmann |
| Diamond Rating: (Stand: 30.11.2019) |
2 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
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Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Total Expense Ratio: | 2,13% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
| Einmalig: | 1,00 Ante |
| Folgende: | 1,00 Ante |
Steuerliche Angaben
| Aktiengewinn: | -217,790 |
| ATE:1 | 0,000 |
| VG:2 | 0,000 |
| Zwischengewinn: | 0,000 |
1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
LLB Fund Services AG
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 24 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Immobilienfonds | 7 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 8 |
| Adresse: |
Äulestrasse 80 9490 Vaduz Liechtenstein |
| Telefon/Fax: |
+423 236 94 00
-- |
Dokumente
| Verkaufsprospekt(VW): | 13.05.2015 | |
| Halbjahresbericht(HA): | 30.06.2018 | |
| Jahresbericht(RE): | 31.12.2018 | |
| KIID(KD): | 06.02.2018 |
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