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Freitag, 13. Dezember 2019

Börse

Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund (USD) A

106,38 $ Aktueller Kurs
+2,01% / 2,10 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
106,38 $ Rücknahmepreis
106,38 $ Ausgabepreis

Stand: 15:05 Uhr | Börsenschluss: in 6:06 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Craton Cap Precio: +29,35% +6,28% +23,87% +39,70% -4,03% +32,99%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 26,26% 25,29%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -19,52%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 34,63%
Jensen's Alpha:1 0,58%
Beta Faktor:1 0,01
Pos. Regression:1 0,63
Neg. Regression:1 -0,01

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LI0016742681
WKN: 964907
KVG: LLB Fund Services AG
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Liechtenstein
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 106,38
Fondsauflage: 12.11.03
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.12.2019)
44 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.12.2019)
22 Mio. EUR
Fondsmanager: Markus Bachmann
Diamond Rating:
(Stand: 30.11.2019)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,13%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -217,790
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

LLB Fund Services AG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Immobilienfonds 7
Mischfonds 7
Rentenfonds 21
Sonstige 8
 
Adresse: Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon/Fax: +423 236 94 00
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.05.2015
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 06.02.2018
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