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Dienstag, 17. September 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A Distributing (D)

78,70 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
78,70 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis

Stand: 13:37 Uhr | Börsenschluss: in 5:16 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA US High Yie: +12,02% +1,23% +5,08% +6,26% +17,56% +15,70%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,15% 3,33%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,81%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 1,92%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 1,01
Pos. Regression:1 1,08
Neg. Regression:1 1,27

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE0034203152
WKN: A0B9M4
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 78,70
Fondsauflage: 27.02.04
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
142 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.09.2019)
29 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,44%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,400
ATE:1 0,480
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,570

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds sind hohe laufende Erträge. Hierzu werden mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Fonds in hochrentierlichen Schuldtiteln angelegt (höhere Renditen sind im Allgemeinen auf Wertpapiere erhältlich, die mit einem Rating unter Investment Grade eingestuft werden), die von US-Emittenten begeben werden und auf US-Dollar lauten. Mindestens 95% des Nettoinventarwerts des Fonds lautet auf US-Dollar.Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen der Kategorie Non Investment Grade, die auf US-Dollar lauten. Durch die Verteilung der Anlagen auf zahlreiche Anleihenemittenten aus unterschiedlichen Branchen wird eine Diversifizierung erreicht. Für zusätzlichen Wertzuwachs sorgt der Fondsmanager durch Bottom Up-Credit Research bei der Auswahl der Emissionen. Sein Ziel möchte der Manager durch die Ausnutzung ineffizienter Märkte durch die Identifizierung unterbewerteter und unbeliebter Wertpapiere, von Notsituationen, anderen Ineffizienzen beim Handel (Liquidität, technische Faktoren), potenzieller Kandidaten für eine Heraufstufung sowie übernahmeziele/Arbitragesituationen erreichen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von B beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 87
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 18.06.2019
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