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Mittwoch, 16. Oktober 2019

Börse

Multizins-INVEST

31,40 Aktueller Kurs
+0,03% / 0,01 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
31,40 Rücknahmepreis
32,34 Ausgabepreis

Stand: 18:03 Uhr | Börsenschluss: in 8:36 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Multizins-INVEST: +4,84% +0,38% +3,83% +7,17% +3,10% +10,32%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,26% 2,67%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,02%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 4,98%
Jensen's Alpha:1 0,13%
Beta Faktor:1 0,06
Pos. Regression:1 0,20
Neg. Regression:1 0,04

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: --

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009786061
WKN: 978606
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 31,40
Fondsauflage: 01.02.99
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
284 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
288 Mio. EUR
Fondsmanager: Lutz Röhmeyer
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,26%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,530

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, anzulegen. Daneben dürfen für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 50
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2018
Jahresbericht(RE): 31.03.2019
KIID(KD): 12.07.2019
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