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Mittwoch, 11. Dezember 2019

Börse

HANSAertrag

30,52 Aktueller Kurs
-0,07% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
30,52 Rücknahmepreis
31,58 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HANSAertrag: +7,43% -0,19% +3,25% +6,28% +4,50% +15,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,05% 2,77%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,25%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 11,90%
Jensen's Alpha:1 0,06%
Beta Faktor:1 0,14
Pos. Regression:1 0,22
Neg. Regression:1 0,27

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009766238
WKN: 976623
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 30,52
Fondsauflage: 19.03.97
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: Bodo Orlowski
Reinhard Gaida
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,17%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -82,100
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und verzinsliche Papiere europäischer Aussteller sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben auf Währungen eines EWR-Staates. Dabei werden mindestens 25% und maximal 75% des Wertes des Sondervermögens in Aktien angelegt. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, investiert werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 92
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 160
Rentenfonds 40
Sonstige 24
wertgesicherte Fonds 3
 
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 06.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 18.02.2019
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