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Mittwoch, 11. Dezember 2019

Börse

HANSAaccura

61,98 Aktueller Kurs
+0,02% / 0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
61,98 Rücknahmepreis
63,53 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HANSAaccura: +3,46% -0,14% +1,28% +3,51% +1,03% +1,89%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,14% 1,08%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,93%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009766204
WKN: 976620
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Währungskorb Regular
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 61,98
Fondsauflage: 02.01.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
9 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: Nico Baumbach
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2019)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 1,21%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,220
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,140

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 35 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, Sonstigen Anlageinstrumenten und Aktienfonds ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 92
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 160
Rentenfonds 40
Sonstige 24
wertgesicherte Fonds 3
 
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2019
Halbjahresbericht(HA): 28.02.2019
Jahresbericht(RE): 31.08.2018
KIID(KD): 24.05.2019
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