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61,98 €
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63,53 €
Ausgabepreis
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Stand: 16:22 Uhr
lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANSAaccura: | +3,46% | -0,14% | +1,28% | +3,51% | +1,03% | +1,89% |
-- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Zeitraum: | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 1,14% | 1,08% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Max. Verlust [6 Monate]: | -0,93% |
Längste Verlustperiode:1 | 6 Monat(e) |
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 | -- |
Tracking Error:1 | --% |
Jensen's Alpha:1 | --% |
Beta Faktor:1 | -- |
Pos. Regression:1 | -- |
Neg. Regression:1 | -- |
1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet
ISIN: | DE0009766204 |
WKN: | 976620 |
KVG: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
Fondsart detailliert: | Geldmarkt Währungskorb Regular |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 61,98 |
Fondsauflage: | 02.01.02 |
Fondsalter: | 18 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 24.09.2019) |
9 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 24.09.2019) |
9 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Nico Baumbach |
Diamond Rating: (Stand: 31.10.2019) |
4 |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Ausgabeaufschlag: | 2,50% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,72% |
Total Expense Ratio: | 1,21% |
Einmalig: | 50,00 EUR |
Folgende: | 50,00 EUR |
Aktiengewinn: | 0,220 |
ATE:1 | 0,000 |
VG:2 | 0,000 |
Zwischengewinn: | 0,140 |
1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Fondstyp | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 1 |
Immobilienfonds | 1 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 160 |
Rentenfonds | 40 |
Sonstige | 24 |
wertgesicherte Fonds | 3 |
Adresse: |
Kapstadtring 8 -- Hamburg Deutschland |
Telefon/Fax: |
--
-- |
Verkaufsprospekt(VW): | 01.11.2019 | |
Halbjahresbericht(HA): | 28.02.2019 | |
Jahresbericht(RE): | 31.08.2018 | |
KIID(KD): | 24.05.2019 |