MEAG EuroFlex

44,49 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
44,49 Rücknahmepreis
44,93 Ausgabepreis

Stand: 17:02 Uhr | Börsenschluss: in 8:22 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MEAG EuroFlex: +0,57% +0,43% +0,52% +1,52% -0,24% -0,20%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,75% 1,05%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,47%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 0,60%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,57
Pos. Regression:1 1,17
Neg. Regression:1 2,16

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009757484
WKN: 975748
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 44,49
Fondsauflage: 01.10.92
Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.02.2020)
122 Mio. EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,38%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.200,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,370

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 12
Rentenfonds 5
Sonstige 1
 
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
Telefon/Fax: +49 89 24890
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2020
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2019
Jahresbericht(RE): 31.03.2019
KIID(KD): 01.01.2020
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