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Mittwoch, 18. September 2019

Börse

KCD-Union Nachhaltig MIX

57,93 Aktueller Kurs
+0,09% / 0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
57,93 Rücknahmepreis
59,67 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
KCD-Union Nachhal: +9,17% +1,93% +5,35% +6,21% +8,55% +14,85%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,47% 3,28%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,40%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 12,41%
Jensen's Alpha:1 0,08%
Beta Faktor:1 0,22
Pos. Regression:1 0,25
Neg. Regression:1 0,20

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009750000
WKN: 975000
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 57,93
Fondsauflage: 17.12.90
Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
574 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
425 Mio. EUR
Fondsmanager: Michael Flaschka
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,90%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 6,18
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,270

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach den Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Marktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 17
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.11.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2016
KIID(KD): 10.02.2017
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