Spiegel Online manager-magazin.de

Freitag, 18. Oktober 2019

Börse

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

42,88 Aktueller Kurs
-0,12% / -0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
42,88 Rücknahmepreis
43,95 Ausgabepreis
Anzeige

Chart

Anzeige

Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Naspa-Fonds Aussc: +9,73% -0,30% +3,27% +6,19% +5,60% +11,82%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,19% 4,23%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,18%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 12,41%
Jensen's Alpha:1 0,08%
Beta Faktor:1 0,19
Pos. Regression:1 0,28
Neg. Regression:1 0,24

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: --

Handeln Sie hier direkt über...

Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008480807
WKN: 848080
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 42,88
Fondsauflage: 29.01.90
Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.10.2019)
40 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.10.2019)
54 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Anzeige

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 0,98%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -18,480
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,030

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Die Auswahl und Gewichtung der für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände erfolgt in Abhängigkeit der Markteinschätzung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50 %. In Abhängigkeit der jeweiligen Markteinschätzung kann von dieser neutralen Positionierung abgewichen werden. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen. Bei den Rentenanlagen liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen des Euroraumes, deren durchschnittliche Restlaufzeit abhängig von der Einschätzung über die Entwicklung der Zinsen aktiv gesteuert wird. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 50
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.05.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 12.04.2019
Anzeige