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Sonntag, 21. Juli 2019

Börse

S-BayRent Deka

53,99 Aktueller Kurs
+0,06% / 0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
53,99 Rücknahmepreis
55,95 Ausgabepreis

Stand: 19:18 Uhr | Börsenschluss: in 7:22 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
S-BayRent Deka: +5,58% +0,92% +5,60% +5,00% +2,23% +10,37%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,99% 2,39%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,11%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 27,78
Tracking Error:1 0,77%
Jensen's Alpha:1 -0,02%
Beta Faktor:1 0,97
Pos. Regression:1 0,87
Neg. Regression:1 1,05

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.05.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008480773
WKN: 848077
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 53,99
Fondsauflage: 16.10.89
Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.07.2019)
47 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.07.2019)
47 Mio. EUR
Fondsmanager: Thomas Kirchmair
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
1
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,63%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,83%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,180

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 50
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 21.01.2019
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