Basis-Fonds I

138,94 Aktueller Kurs
+0,01% / 0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
138,94 Rücknahmepreis
138,94 Ausgabepreis

Stand: 15:02 Uhr | Börsenschluss: in 2:21 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Basis-Fonds I: +0,17% +0,17% -0,20% +0,46% -0,11% -0,59%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,35% 0,31%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,52%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 0,39%
Jensen's Alpha:1 0,01%
Beta Faktor:1 0,42
Pos. Regression:1 0,00
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008478090
WKN: 847809
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 138,94
Fondsauflage: 14.05.85
Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
102 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
102 Mio. EUR
Fondsmanager: Werner Fey
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,53%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,370

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 20
Rentenfonds 7
 
Adresse: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 211 23924 01
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.05.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2019
KIID(KD): 01.11.2019
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