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Dienstag, 22. Oktober 2019

Börse

SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION

56,94 Aktueller Kurs
-0,12% / -0,07 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
56,94 Rücknahmepreis
58,68 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SÜDWESTBK-InterSe: +7,40% +0,30% +1,74% +4,25% +7,30% +15,17%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,14% 2,70%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,52%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 13,18%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 0,24
Pos. Regression:1 0,23
Neg. Regression:1 0,23

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0006352727
WKN: 635272
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 56,94
Fondsauflage: 18.02.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
14 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
14 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Brandt
Michael Nipp
Diamond Rating:
(Stand: 30.09.2019)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,09%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 24,25
ATE:1 0,000
VG:2 -0,290
Zwischengewinn: 0,780

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 100 Prozent können zudem in Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit in weltweite Renten- und Aktienfonds. Je nach aktueller Marktlage kann das Mischungsverhältnis der Fondsarten variieren.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 52
Rentenfonds 16
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2015
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
Jahresbericht(RE): 31.03.2016
KIID(KD): 10.02.2017
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