UniStrategie:Offensiv

57,84 Aktueller Kurs
-0,46% / -0,27 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
57,84 Rücknahmepreis
59,58 Ausgabepreis

Stand: 17:00 Uhr | Börsenschluss: in 8:19 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniStrategie:Offe: +3,40% +1,28% +16,28% +18,45% +23,78% +30,86%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,81% 8,55%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,53%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 3,62%
Jensen's Alpha:1 0,03%
Beta Faktor:1 0,89
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 0,96

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0005314447
WKN: 531444
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 57,84
Fondsauflage: 02.10.00
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.02.2020)
229 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.02.2020)
229 Mio. EUR
Fondsmanager: Michael Nipp
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,43
ATE:1 0,000
VG:2 -0,010
Zwischengewinn: 0,090

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 33
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 29
Rentenfonds 16
Sonstige 16
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.03.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2014
KIID(KD): 12.02.2018
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