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Samstag, 07. Dezember 2019

Börse

ZZ1

178,20 Aktueller Kurs
-0,45% / -0,80 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
178,20 Rücknahmepreis
196,10 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZZ1: +17,36% +0,28% +20,41% +19,80% +3,23% +32,90%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,76% 14,06%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,87%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 61,11
Tracking Error:1 20,49%
Jensen's Alpha:1 0,34%
Beta Faktor:1 -0,14
Pos. Regression:1 -0,40
Neg. Regression:1 -0,69

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: AT0000989090
WKN: 986462
KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Österreich
Fondswährung: Euro
NAV: 178,25
Fondsauflage: 05.08.96
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.11.2018)
800 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.11.2018)
800 Mio. EUR
Fondsmanager: ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2019)
1
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 10,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 13,01

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Fondstyp Anzahl
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
 
Adresse: Wipplingerstraße 35
1010 Wien
Österreich
Telefon/Fax: +43 1 536160
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 12.08.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2016
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
KIID(KD): 10.02.2017
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